En una jornada que ha recordado el desplome de los mercados en 1987, la Bolsa de Tokio registró una caída del 12,4%, la más pronunciada desde el “Lunes Negro”. Este lunes, el índice Nikkei 225 experimentó su mayor pérdida en términos de puntos en su historia, en un día marcado por la venta masiva de acciones y la incertidumbre económica global.
El Contexto Internacional: El desplome en Japón fue parte de una ola de ventas en los mercados globales, desencadenada por preocupaciones sobre una posible recesión en Estados Unidos y la apreciación del yen japonés. La subida de las tasas de interés por parte del Banco de Japón la semana pasada ha encarecido las acciones en Tokio para los inversores extranjeros, quienes han respondido con una retirada masiva de sus inversiones.
En Europa, el índice FTSE 100 de Londres cayó un 2,3%, mientras que el Euronext 100 retrocedió un 3,5%. El índice de referencia Stoxx Europe 600 también perdió un 2,2%. Los mercados bursátiles de Taiwán, Corea del Sur, India, Australia, Hong Kong y Shanghái se desplomaron siguiendo la tendencia de Tokio. El índice Kospi de Corea del Sur bajó un 8,8%, el S&P/ASX de Australia cayó un 2,5% y el Sensex de India disminuyó un 2,6%.
Impacto en Estados Unidos: La publicación de datos laborales débiles en Estados Unidos el viernes aumentó las preocupaciones sobre la salud de la mayor economía del mundo. Los futuros que rastrean al Nasdaq 100 cayeron un 3,8%, y se espera que el S&P 500 abra un 2,3% más bajo.
El índice de futuros Vix, conocido como el “índice del miedo” de Wall Street, subió por encima de los 40 puntos, un nivel no visto desde las primeras etapas de la pandemia de Covid-19. La Fed mantuvo las tasas sin cambios en su reunión de la semana pasada, pero la reacción del mercado sugiere que los inversores creen que el banco central pudo haber cometido un error al no recortar las tasas.
Medidas de Emergencia: En Tokio, la negociación de futuros del Topix y el Nikkei se suspendió durante la sesión de la tarde debido a la venta frenética que continuó hasta el cierre, alcanzando niveles de “circuit breaker” que detienen automáticamente la negociación. Mecanismos similares se activaron en Corea del Sur por primera vez en cuatro años. Operadores en Tokio informaron que varios grandes clientes de fondos de cobertura recibieron órdenes de cerrar todas sus posiciones a medida que las pérdidas aumentaban.
Repercusiones en el Mercado de Criptomonedas: La turbulencia global se extendió al mercado de criptomonedas, con el precio de bitcoin cayendo casi un 16% a $52.740 y el precio de ether, otra criptomoneda, disminuyendo casi un 17% a $2.200.
Perspectivas Futuras: Los mercados ahora esperan recortes de 1,25 puntos porcentuales en las tasas de interés de la Reserva Federal en las tres reuniones finales del año. La combinación de una respuesta percibida como lenta por parte de la Fed a los signos de debilidad en la economía estadounidense y las crecientes tensiones geopolíticas entre Israel e Irán están añadiendo más presión a un mercado ya agobiado.
Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, reveló que había reducido a la mitad su participación en Apple en el segundo trimestre, aumentando su posición de efectivo a un récord de $277 mil millones y comprando bonos del Tesoro. Este movimiento ha sido interpretado como una señal de cautela extrema en medio de la volatilidad actual del mercado.
El mercado de valores japonés y los mercados globales enfrentan una prueba significativa en los próximos días, con la atención puesta en la respuesta de los bancos centrales y la evolución de los indicadores económicos clave.